Essentieel risicobeheer voor handelen

Percentages risico

Als nieuwe handelaar moet u per transactie bepalen met welk risicopercentage u zich prettig voelt. Dit is hoeveel geld u bereid bent te verliezen als de transactie niet doet wat u wilt. Dit is waarom het risico wordt genoemd. Risico is de mogelijkheid van verlies of gevaar.

De meeste experts zullen een nieuwe handelaar vertellen dat ze niet meer dan 1% van hun totale portefeuille in een transactie mogen riskeren. Een nieuwe handelaar met $ 1.000 zou slechts $ 100 per transactie verhandelen. Ik zou de grenzen van dit percentage verleggen en zou zeggen dat nieuwe beginners tussen 1% en 5% moeten liggen. Maar raak zelden de extremen en focus op ongeveer 2 à 3% met een stop loss.

Markering van uw risicoverklaring

We zullen zeggen dat u handelt met $ 5.000 en bereid bent 2% per transactie te riskeren. Dus de afbeelding hierboven laat zien dat DGAZ momenteel $ 15,46 kost. Als u bereid zou zijn om $ 2,00 per aandeel te riskeren, dan zou u een positie van 50 aandelen kunnen innemen. Dit wordt bepaald door: 5.000 * 0,02 = 100. Dit zou dus $ 100,00 per risico-transactie zijn. Verdeel ons aanvaardbare risico van $ 100,00 door het bedrag dat we per aandeel willen verliezen. Dit zou $ 2,00 zijn. Deze vergelijking zou 100/2 = 50 zijn. Dit zou het totale aantal aandelen zijn dat we bereid zijn te kopen met onze vermelde risicowaarden.

Als we deze cijfers kennen, kunnen we 50 aandelen kopen en een "stop-loss" -order plaatsen om onze positie te sluiten op $ 14,10. Dit betekent dat als de prijs $ 14,10 of lager bereikt, we automatisch onze aandelen van DGAZ zullen verkopen en ons verlies zullen beperken in plaats van ons geld te laten verliezen.

Weet wanneer je moet folden

In plaats van simpelweg een prijs te raden die u bereid bent te verliezen per aandeel, is het beter om te zoeken naar een ondersteuningsniveau. Als je naar DGAZ hierboven kijkt, zie je waar ik een pijl heb geplaatst die naar een lijn wijst. In het verleden heeft DGAZ prijzen rond de $ 14,12 gehaald en vanaf daar gestuiterd. Dit zou het ondersteuningsniveau zijn en een goed punt om te verkopen. Als de prijs door de vloer valt of het ondersteuningsniveau breekt, kan deze snel dalen en geld verliezen. Dit beperkt uw risico op verlies.

Door de stop-loss in te stellen op het ondersteuningsniveau en dit als risico te nemen, kunnen we bovenstaand voorbeeld herwerken voor DGAZ. Toen deze foto werd gemaakt, bedroeg de steun ongeveer $ 14,12. Ik zou naar beneden afronden op $ 14,10 en dat zou ons aanvaardbare verlies per aandeel veranderen van een willekeurige $ 2,00 zoals in het vorige voorbeeld naar: Huidige prijs - Ondersteuningsniveau = Risico per aandeel. Wat in dit geval zou zijn: 15,46 - 14,10 = 1,36. En 100 / 1,36 = 73,53. Aangezien we geen 0,53 aandelen kunnen kopen, zouden dit 73 aandelen zijn.

Dit geeft ons een beter risicobeheer vanwege het vastgestelde ondersteuningsniveau, evenals meer aandelen om mogelijke winsten te benutten. We proberen ons verliesrisico op $ 100,00 te houden. Er kan een gat zijn, en het moet worden vermeld dat dit niet garandeert dat we alleen $ 100 verliezen als de prijs daalt. Maar het helpt ons risico te beperken.

Waarom verliezen plannen

Alles op de markt gaat over het beperken van hoeveel je teruggeeft. De meeste nieuwe handelaren zullen ofwel geen aandacht besteden aan het verliespotentieel of verstrikt raken in de opwinding en het vergeten terwijl ze zich concentreren op hoeveel ze zouden kunnen winnen. Als ze dan beginnen te verliezen, zullen ze hun bezit omdraaien en dat ze ze moeten vasthouden totdat ze dat doen.

Helaas zal dit misschien niet gebeuren, of het zal het kapitaal blijven vasthouden en niets doen. En kapitaal zou zo vaak mogelijk moeten werken. Als u van plan bent 2% procent te verliezen, is het gemakkelijk genoeg om dit in een paar transacties terug te verdienen. Plan uw risico en snijd wanneer u die limiet bereikt, zodat u weer terug kunt komen. Analyseer altijd wat er mis ging met uw transactie als u verloor, en als u wint, kijk dan hoe u het beter had kunnen doen.

Veel succes met handelen, ik hoop dat u uw transacties plant en succesvol bent.

© 2018 Chris Andrews