Dit is hoe ik aandelenopties handel (7 maanden handelsactie)

Een site om te oefenen wat je hebt geleerd

Voor degenen onder u die nu voldoende kennis en begrip hebben verworven over aandelenopties, is het een rijp moment om te gaan oefenen met wat u hebt geleerd. Ik weet zeker dat velen van jullie een website hebben willen vinden die een dienst aanbood waar je kon zien hoe de handel in opties doorlopend wordt gedaan. Waar u kunt zien hoe een optiehandel wordt geïnitieerd, gecontroleerd, aangepast (indien / wanneer nodig) en uiteindelijk wordt gesloten.

Nou, je hebt hier precies de plek voor gevonden!

Hier heb ik mijn huidige optie-transacties voor een periode van zeven maanden gepost. Maar aangezien er tientallen handelssystemen voor opties zijn, heb ik mezelf beperkt tot het verhandelen van de strategieën die het meest voorkomen bij beginners en degenen die hun kennis hebben geëscaleerd naar iets hogere niveaus. De handel in opties die hier worden weergegeven, betreft het kopen en verkopen van call en put, gedekte verkoop van call, gedekte putverkoop, spread trading (meestal creditspreads) en het allerbelangrijkste proces van het uitrollen van opties als en wanneer dit nodig werd.

Optiehandelstrategieën die ik heb gebruikt

Zoals ik al zei, zijn de optiehandelssystemen die in de daadwerkelijke transacties worden gebruikt de volgende:

• Het kopen van oproepen en putten (meestal oproepen) als een speculatieve investeringsstrategie op de aandelenmarkt. Dit is een directionele strategie voor degenen die wedden op een aandeel dat in één richting gaat, omhoog of omlaag. Zie mijn artikel Simple Options Strategies For Beginners.
• Gedekte call-trading voor degenen die al aandelen bezitten en het rendement op hun aandelen willen verbeteren en de cash dividendstroom willen verhogen.
• Gedekte call-handel wordt ook veel gebruikt door degenen die aandelen kopen met als enig doel het verkopen van oproepen tegen hun aandelen om een ​​regelmatig inkomen te genereren.

• Covered Putten of wat ook wel contant beveiligde putten worden genoemd voor degenen die contant geld hebben en op zoek zijn naar een beter rendement dan wat cd's kunnen bieden. Het is ook een geweldig systeem om als thuisbedrijf te gebruiken om een ​​vast inkomen te genereren.
• Optie spread trading van voornamelijk creditspreads. Dit is vergelijkbaar met gedekte put-verkoop en hoewel het minder kapitaal vereist, kan het iets complexer zijn, maar het levert een grotere winstgevendheid op.

• Ten slotte heb ik transacties toegevoegd die het allerbelangrijkste kenmerk van het gebruik van het uitrolproces laten zien wanneer een optiepositie werd bedreigd met uitoefening of toewijzing.

Hulp nodig bij het selecteren van handelsopties?

Velen van jullie zullen waarschijnlijk vragen 'hoe weet ik welke strategie ik moet gebruiken?' Of zelfs 'hoe selecteer ik de aandelenopties om te handelen op basis van de gekozen strategie?'

Er zijn veel adviesdiensten voor aandelenopties op internet die hulp bieden op dit gebied. Ze worden ook aandelenselectiediensten genoemd omdat ze aanbieden om opties te selecteren die u kunt verhandelen. Misschien wilt u mijn artikel Wat is de beste adviesdienst voor handel in opties lezen?

Zeven maanden aan handel in opties

Hieronder staan ​​mijn optie-transacties voor een periode van zeven maanden en de datums waarop ze zijn gemaakt met aantekeningen over wat en waarom de transactie werd uitgevoerd. Scroll naar beneden om de meest actuele datum en handelstransactie te zien.

Verderop is een overzichtstabel van de transacties met winsten en verliezen.

4 mei 2018 - Dit was de eerste transactie die ik begon.

Verkocht om (sto) IP 50 juni putoptie te openen @ $ 0,84

4 mei 2018 - Deze transactie werd onmiddellijk na de IP-transactie uitgevoerd.

Verkocht om (sto) WBA 60 juni putoptie te openen @ 0,79

Ik heb op deze dag twee transacties gedaan; International Paper (IP) en Walgreens Boots Alliance (WBA). Beide waren gedekte putten of wat ook wel cash-beveiligde putten worden genoemd. Deze twee transacties resulteerden in geldopnames op mijn effectenrekening.

7 mei 2018 - Gekocht om (bto) FB 180-oproep van juni te openen om 4.13. Ik plaatste een stop loss op deze transactie op 2.05.

Ik kocht de juni-oproep van Facebook (FB) als een speculatief toneelstuk. Ik wedde dat dit aandeel in korte tijd klaar was om te stijgen en als dat het geval was vóór het verstrijken van juni, zou ik een beetje winst kunnen maken. Het spreekt voor zich dat ik mijn weddenschap verlies als ik om 2.05 wordt gestopt.

10 mei 2018 - Verkocht om (sbc) FB 180 juni te sluiten op 8,35 voor een winst van 102%! Geen slecht rendement voor een investering van slechts drie dagen.

10 mei 2018 - Gekocht om (bto) Alibaba (BABA) juni 200 te openen voor $ 5,25. Tegelijkertijd plaatste ik een stop loss order (stc) op 2,70. Dit was weer een speculatieve handel, net als Facebook, in de hoop dat het de komende dagen zou aanslaan. Hopelijk ruim voor de vervaldatum op 15 juni.

14 mei 2018 - Vandaag heb ik een debet spread trade gedaan. Een gedekte call-transactie op International Paper (IP) waarbij ik de aandelen kocht en tegelijkertijd een call-optie tegen de aandelen verkocht. Maar in plaats van twee orders in te voeren, de aandelen te kopen en de optie te verkopen, plaatste ik een gedekte call-order als één transactie voor een netto debet van $ 53,32. Hieronder ziet u een momentopname van het transactieticket dat bij mijn makelaar is geplaatst:

Voorbeeld van een All-in-One Trade Ticket

Toen ik de order plaatste, handelde IP rond $ 54,09 en de call-optie van juni 55 (die op 15 juni afliep) handelde op $ 0,75-0,80.

De bestelling is uitgevoerd tegen de door mij opgegeven nettodebetprijs van $ 53,32. Dit vertaalde zich in het feit dat ik de IP-aandelen had gekocht tegen 54,10 en de call van 55 juni had verkocht tegen 0,78.

Hoewel de bestelling werd geplaatst als één transactie voor een netto-afschrijving, laat het online-overzicht van de makelaar zien dat de bestelling werd uitgevoerd als twee transacties; de aandelen gekocht voor $ 54,10 en de call-optie van 55 juni zoals verkocht voor $ 0,78.

15 mei 2018 - Vandaag weer een overdekte put-trade geplaatst. Verkocht om de Walmart (WMT) 82,5 juni te openen op 1,83 (vervalt op 15 juni)

21 mei - Gekocht om Home Depot (HD) juli 195-oproep te openen voor $ 2.615

23 mei - Hebben vandaag twee transacties gesloten toen mijn stopverliezen werden geactiveerd. Verkocht om de BABA-call van juni 200 af te sluiten voor $ 2,41, en verkocht om de HD-call van juli 195 af te sluiten voor $ 1,50. Zie onderstaande overzichtstabel.

OPMERKING: mijn website was een paar dagen offline terwijl ik een probleem onderging. Het spijt me dat ik de HD-handel niet op dezelfde dag heb kunnen melden, maar het bleek een vermomde zegen voor u te zijn omdat ik het vandaag met verlies moest sluiten.

23 mei 2018 - Vandaag een nieuwe openingshandeling gedaan. Gekocht om Nvidia Corporation (NVDA) in juni 250 te openen voor $ 5,25

24 mei 2018 - Verkocht om Bank of America op 30 juni te openen, met @ $ 0,51. Dit is een overdekte put die in juni afloopt. Als u een margerekening bij uw makelaar heeft, wat vaker wel dan niet het geval is, is het geld dat u nodig hebt om deze transactie te dekken ongeveer $ 550-600 per contract, afhankelijk van het interne margebeleid van uw makelaar. Sommige makelaars zijn liberaler dan andere. De vereiste van mijn makelaar voor deze transactie is $ 578, wat me een investeringsrendement van 8,4% geeft in één maand (.49 x 100 ÷ 578). Dezelfde manier om het rendement te berekenen is van toepassing op de verkochte putten van 4 mei.

29 mei 2018 - Vandaag, met een grote daling van de markt, zijn mijn BAC-putten van 30 juni ITG verdwenen, waardoor de positie dreigt te worden toegewezen. Als ik toewijzing zou toestaan, zou ik de aandelen moeten kopen voor $ 30 en mijn nettokosten na aftrek van de putten die ik heb verkocht, zouden $ 29,49 bedragen. De huidige prijs van BAC is nu $ 29,06, wat lager is dan mijn nettokosten. Ik besloot een uitrol te doen door te kopen om de putten van 30 juni te sluiten op $ 1,28 en te verkopen om nieuwe putten te openen over drie maanden in september. Hier is de handel die ik vandaag heb gedaan:

Buy-to-close (BTC) 30 juni put @ 1,28; sell-to-open (STO) 29 sept. zet @ 1,48 voor een netto krediet van $ 0,20

De twee transacties werden als één transactie geplaatst voor een nettokrediet van $ 0,20 of $ 200 voor de 10 contracten in deze positie. Let op: ik heb ook de uitoefenprijs verlaagd van $ 30 naar $ 29. Zie handelsoverzicht hieronder.

1 juni 2018

Vandaag verkocht ik om te sluiten (STC) de NVDA juni 250 call op $ 9,19 voor een winst van 75%. Zie details in Trade Summary.

5 juni 2018

Nieuwe openingshandel vandaag. Koop om Facebook (FB) juli 200-oproep te openen (vervalt op 20-7-2018) voor elke prijs onder $ 3,50. Ik was gevuld met $ 3,05. Zie details in Overzichtstabel.

6 juni 2018

Mijn gedekte call-opties op IP werden uitgeoefend. Ik moest mijn IP-aandelen opgeven (verkopen) tegen de uitoefenprijs van $ 55, wat een winst opleverde van $ 0,90 per aandeel of een totaal van $ 450 voor de 500 aandelen die ik bezat. Het toevoegen van de opbrengst van de verkoop van de oproepen levert een totaal op van $ 840. Bovendien werd in mei een contant dividend van $ 0,475 per aandeel betaald van in totaal $ 237,50. Alles bij elkaar heeft deze investering in IP-aandelen en opties in totaal $ 1.077,50 opgeleverd. Het investeringsrendement is een mooie 4% voor een positie die korter dan een maand werd aangehouden. Als er marge is gebruikt bij de aankoop van de aandelen (50%), zoals meestal het geval is, is de ROI 8%. Zie Transactiesoverzicht hieronder.

7 juni 2018

Nieuwe handel vandaag. Verkocht om ATT (T) op 32 juli te openen, bracht @ $ 0,49. Dit is een gedekte putpositie (met contant geld beveiligde put), een van mijn favoriete optiestrategieën. Zie Transactiesoverzicht.

11 juni 2018

Mijn op 60 juni aangetrokken Walgreens-Boots (WBA) lopen aanstaande vrijdag af. Ik open een nieuwe gedekte put-positie (cash-gedekte putten) door 4 contracten van de 62,5-put van juli te verkopen voor $ 1,25 en werd tegen deze prijs gevuld toen de onderliggende WBA-aandelen $ 64,06 waren. Zie Transactiesoverzicht hieronder.

14-16 juni 2018

14/18 juni - Drie van mijn putopties vervallen morgen voor een totale winst van $ 1.527. Ik heb vandaag als volgt een nieuwe functie geopend:

Verkocht 4 contracten Schlumberger Ltd (SLB) juli 67,5 geraamd op $ 1,55. Zie transactie in Transactiesoverzicht hieronder.

16 juni 2018 - Gisteren was de vervaldag voor gewone aandelenopties in juni. Ik had drie resterende opties die allemaal zonder waarde zijn verlopen, waardoor ik tot nu toe winsten aan mijn lopende totaal heb toegevoegd.

Sinds ik op 4 mei 2018 met deze site ben begonnen, heb ik een totale winst van $ 2.143,50 behaald. Zie Trades Summary voor resultaten.

20 juni 2018

Vandaag heb ik verkocht om de Facebook (FB) juli 200 calls te sluiten voor $ 6,05 voor een mooie winst van 100%. Zie Transactiesoverzicht.

Een nieuwe transactie geopend met behulp van een gedekte putoptiestrategie. STO 4-contracten van Consolidated Edison (ED) 75 juli zetten @ 1.30.

25 juni 2018

Vandaag een nieuwe transactie geopend op Verizon Communications. Verkocht om 8 contracten van VZ 48,5 juli te openen, geraamd op $ 0,70. Dit is weer een overdekte putstrategie. De VZ-voorraad bedroeg $ 49,59 toen mijn bestelling werd uitgevoerd.

28 juni 2018

Mijn putopties op WBA gingen vandaag in het rood en lopen het risico te worden toegewezen. Het nieuws dat Amazon instemde met de overname van PillPack, een online apotheek, zorgde ervoor dat alle farmaceutische aandelen een duik namen met CVS en Rite Aid, die de trend volgden. Ik denk dat deze neerwaartse trend in de branche een schokreactie is op het Amazon-PillPack-nieuws en dat deze te zijner tijd terug moet komen.

Indien toegewezen, zou ik WBA moeten kopen tegen de uitoefenprijs van $ 62,50. Ik voel me momenteel niet op mijn gemak om de aandelen tegen deze prijs te kopen. Ik zou graag willen afwachten wat er de komende weken in de branche gebeurt. In plaats van mijn WBA-opties en risico-toewijzing te behouden, sluit ik deze daarom af en open ik een nieuwe positie op CVS. Ik had WBA naar een latere vervaldatum kunnen uitrollen, maar het zou betekenen dat ik tot oktober zou gaan, terwijl CVS een kortere vervaldatum van augustus biedt. Hier is mijn vak vandaag:

BTC WBA juli 62,50 put, 4 contracten @ 3,25

STO CVS 67 aug. 50 zet 4 contracten @ 4,25

3 juli 2018

Twitter heeft vandaag een duik genomen, maar over het algemeen toont het een goed potentieel voor een rebound. Ik heb vandaag als volgt een longpositie geopend:

naar twee contracten van TWTR op 45 aug. belopen $ 3,20

Zie onderstaande transactieoverzicht.

6 juli 2018

Mijn uitbetalingen van juli 75 op ED zijn nu gedaald tot een lage prijs van slechts $ 0,05, wat me een winst van $ 500 voor deze positie oplevert. Met nog maar $ 0,05 waarde over voor deze optie, heeft het geen zin om deze op de vervaldatum te houden. Ik heb het daarom in augustus naar een andere positie gerold.

btc 4 contracten ED 75 juli zet op $ 0,05

sto 5 contracten van ED aug. 77,50 geraamd op $ 1,20

Deze bestelling is geplaatst als een uitroltransactie voor een nettokrediet van $ 1,15. Zie tades summry hieronder.

13 juli 2018

Ik sluit AT&T af omdat het nu in-the-money (ITM) is en de vervaldatum nadert. Ik zou het kunnen uitrollen, maar er is te veel onzekerheid in dit aandeel vanwege de fusieproblemen met een ander bedrijf. Ik vervang het daarom door Comcast Corp (CMCSA). Dit is de bestelling die ik vandaag heb geplaatst en werd gevuld tegen deze prijzen:

BTC 10-contracten van T 32 juli geraamd op $ 0,55

STO 6 contracten van CMCSA op 35 augustus gesteld op $ 1,40

Deze transactie leverde een nettokrediet op van $ 0,85 en door minder contracten te kopen, verminderde het ook de margevereiste op de transactie, waardoor de koopkracht van mijn accountopties werd vergroot. U kunt ook een spread-trade doen die vergelijkbaar is met de bovenstaande, zelfs als dit niet precies tegen dezelfde prijzen is, maar zorg ervoor dat u een nettokrediet van ongeveer 75-85 cent op de transactie krijgt. Zie onderstaande transactieoverzicht.

17 juli 2018

Een nieuwe transactie geopend op JP Morgan Chase. Verkocht om 4 contacten van de 110 augustus te openen, bracht $ 1,80 op, wat me een contante opname van $ 720 gaf. Dit is een andere overdekte put waarbij ik contant geld heb gebruikt om de putpositie veilig te stellen. Met behulp van marge, mijn geld investering op deze 4 contracten is $ 8587, die me een rendement van iets meer dan 8% geeft wanneer de opties lopen af op 17 augustus ^Th. Hier is de transactie zoals weergegeven in het onderstaande transactiesoverzicht:

STO 4 contracten JPM 110 augustus zetten @ $ 1,80

19 juli 2018

Ik heb vandaag een nieuwe long call-positie geopend door de oproepen van Facebook Aug 215 te kopen.

BTO 1 contract FB 215 aug. Call op $ 4,65 met een stop loss van $ 2,70

Facebook is vandaag iets lager dan de algemene markt, maar het heeft het potentieel om de komende weken snel te stijgen.

20 juli 2018

Vandaag is de vervaldag voor de maandelijkse opties van juli. De SLB-putten zijn ITM, dus het zal zeker aan het einde van de dag worden toegewezen, terwijl de VZ die vandaag ook verloopt OTM is en geen waarde zal hebben aan het einde van de handel van vandaag.

Ik wil niet worden toegewezen aan en eigenaar van de SLB-aandelen, dus ik kom uit dit gevaar door de putopties te sluiten voor een mooie winst van $ 320.

De VZ-opties vervallen waardeloos voor een winst van $ 560. Mijn winst sinds vorig jaar, in twee en een halve maand handel, bedraagt ​​nu $ 3.263,50. Zie onderstaande transactieoverzicht.

22 juli 2018

Ik heb een voorwaartse gedekte putorder op de SPX-index geplaatst. Deze bestelling werd vandaag geplaatst om gevuld morgen, zijn maandag 23 juli ^rd. Ik laat de bestelling de hele dag open en hopelijk krijg ik een vulling met het tegoed dat ik heb opgegeven. Als dat niet het geval is, kan ik de bestelling wat aanpassen of hem aan het einde van de dag laten vervallen en de volgende dag opnieuw proberen met iets anders.

STO 9 contracten SPX augustus 2675 put

BTO 9 contracten SPX augustus 2665 zet

Dit is een credit spread-order voor een nettokrediet van $ 0,60

Bij deze bestelling vraagt ​​mijn makelaar een margestorting van $ 940 per contract. Afhankelijk van uw makelaar heeft u mogelijk hetzelfde, meer of minder margebedrag nodig.

23 juli 2018

Mijn credit spread order op SPX (gisteren 22 juli geplaatst) werd gevuld tegen de credit prijs van $ 0,60, zoals ik had gespecificeerd. Zie transactiesoverzicht.

24 juli 22018

Ik sloot mijn positie op Facebook (FB) aug. 215 call voor een winst van 72%. Zie onderstaande transactieoverzicht.

Ik sloot mijn positie op Twitter (TWTR) op 45 augustus, bel $ 1,69. De prijs ligt iets onder mijn stop loss. Heeft een verlies geleden op deze. Zie transacties.

27 juli 2018

Vandaag een nieuwe transactie geopend op Walgreens Boots Alliance (WBA). Dit is een gedekte putpositie waarvoor een marge van $ 1.340 per contract met mijn makelaar vereist is. Uw makelaar heeft mogelijk meer of minder nodig dan dit bedrag.

STO 6 contracten WBA 67 aug. Zetten @ 1,06

1 augustus 2018

Vandaag een nieuwe transactie geopend. BTO 2 contracten FB 175 sept. Bellen op $ 5,75. Tegelijkertijd plaatste ik een stop loss-order voor $ 3,40 Good Till Cancelled.

6 augustus 2018

Ik heb mijn positie in FB gesloten voor een winst van 115%. Mijn eerdere e-mail vermeldde een winst van 133%, maar dat was een fout. Het juiste aantal is 115% winst. Dit was het september 175 call opties die ik kocht op $ 5,75 op 1 augustus ^st die ik nu verkocht voor $ 12.40. Op deze FB-call-positie heb ik goed gebruik gemaakt van de techniek om trailing stop-verliezen te gebruiken naarmate de voorraad bleef stijgen.

Toen ik deze handel op 1 augustus geplaatst ^st, ik tegelijkertijd een GTC stop loss order te verkopen tegen $ 3.40 geplaatst. FB opende vandaag met een zeer sterke noot en ging meteen snel omhoog. Toen mijn FB 175 sept. Calls opliepen tot $ 10, verhoogde ik mijn stop loss naar $ 9,50. Als ik voor deze prijs was gestopt, zou ik 65% winst hebben behaald. Het aandeel bleef veel hoger stijgen dan ik had verwacht, dus ik verhoogde mijn stop loss opnieuw naar $ 10,90 toen de optie handelde tegen $ 11,20-11,30. Toen de voorraad verder bleef stijgen, verhoogde ik mijn stop loss opnieuw naar $ 12,55 terwijl de oproepen van september rond de $ 12,65 lagen. Op dit punt bracht ik mijn stop loss dicht bij de huidige marktprijs, aangezien ik nu kijk naar een winst van meer dan 100% als ik voor deze prijs zou stoppen. Inderdaad, ik werd uiteindelijk gestopt voor $ 12,40 voor een winst van 115%.

Mijn totale winst tot nu toe sinds het begin van deze reeks transacties bedraagt ​​nu een mooie $ 4.626,50 of ongeveer 9,3% van mijn startkapitaal van $ 50.000.

8 augustus 2018

Ik heb vandaag een nieuwe transactie geplaatst en werd gevuld tegen de opgegeven prijs. Dit is een gedekte putoptie op Schlumberger Ltd. (SLB).

STO 4-contracten SLB Sep 65 zetten $ 1,23 op voor een totale cash-opname van $ 492.

Mijn makelaar had een onderhoudsmarge van $ 4.725 nodig om deze transactie te dekken, wat betekent dat deze positie een rendement van 10,4% zal opleveren wanneer / als deze OTM op 21 september afloopt.

9 augustus 2018

Ik heb als volgt een bestelling geplaatst voor een creditspread op SPX voor de vervaldatum van september:

STO 8 contracten SPX Sep 2780 putten

BTO 8 contracten SPX Sep 2775 zet

voor een nettokrediet van $ 0,60 of 0,55 als ik geen 0,60 kan krijgen. Ik was gevuld op $ 0,60 terwijl de onderliggende waarde $ 2.858,74 was. De ROI op deze transactie is een potentiële 12% -14%, afhankelijk van het aantal verhandelde contracten.

13 augustus 2018

Mijn zes contracten van WBA 67 aug. Werden afgelopen vrijdag toegewezen aan het einde van de handel tegen de uitoefenprijs van $ 67. Ik werd gedwongen 600 WBA-aandelen te kopen voor $ 67. Vandaag kreeg ik een margeoproep om de aankoop te dekken, aangezien mijn kaspositie negatief werd. Ik draaide me daarom om en verkocht de 600 aandelen vandaag tegen de vroege ochtendprijs van $ 66,49 voor een nettoverlies van $ 306. De oorspronkelijke verkoop van de putopties van 67 augustus voor $ 1,06 was meer dan genoeg om het verlies te dekken en genereerde nog steeds een nettowinst van $ 330.

15 augustus 2018

Mijn SLB Sep 65 put-opties zijn ITM geworden. Ik heb deze uitgerold tot oktober 65 voor een netto tegoed van $ 0,50.

BTC 4 contracten SLB 65 september zetten @ $ 3,30

STO 4 contracten SLB 65 oktober zetten @ $ 3,80

16 augustus 2018

Vandaag heb ik mijn putten van mijn Bank of America (BAC) op 29 september gesloten omdat ze nu slechts $ 0,20 waard zijn. Ik heb dit vervangen door Pacific Gas & Electric (PCG) op 42,5 september voor een netto tegoed van $ 1,60.

BTC 10 contracten BAC 29 september zetten @ $ 0,20

STO 5-contracten PCG 42,5 september zetten @ $ 1,80

Met slechts $ 0,20 heeft het geen zin om de BAC-positie helemaal open te houden tot de vervaldatum, die nog vijf weken verwijderd is. Ik kan de margefondsen die deze positie aanhouden (ongeveer $ 4.000) gebruiken om een ​​andere, meer winstgevende putoptie te dekken die in september afloopt, namelijk de PCG. De onderhoudsmarge op de PCG-handel is ongeveer $ 3.500 voor een potentieel rendement van meer dan 20%, terwijl het op de vervaldatum houden van de BAC slechts ongeveer 5% oplevert.

17 augustus 2018

Vandaag is de vervaldag voor mijn putopties in augustus. Ik heb vijf putten die aan het einde van de handelsdag waardeloos aflopen, met een totale winst van ongeveer $ 4.400. Dit verhoogt mijn winst tot nu toe tot een totaal van $ 9.800. Dit is een rendement van 19,6% op mijn oorspronkelijke vermogen in een periode van 4 maanden voor een gemiddeld rendement van ongeveer 4,9% per maand. Door het sluiten van deze putten komen margefondsen vrij die ik nu kan gebruiken om nieuwe posities te dekken die ik binnenkort zal openen. Let op mijn volgende signalen van nieuwe openingen.

De nummers worden pas morgen weergegeven in het Transactiesamenvatting.

17 augustus 2018

Vandaag een nieuwe transactie geopend, waardoor mijn positie op Pacific Gas & Electric (PCG) is vergroot, maar met een andere uitoefenprijs, die ook in september afloopt.

STO 6 contracten PCG 40 september zetten @ $ 0,95

20 augustus 2018

Nieuwe handel vandaag op International Paper (IP). Dit is een covered call handel vergelijkbaar met degene die ik maakte op 14 mei ^th ook op IP.

Ik heb deze order bij mijn makelaar geplaatst als een gedekte alles-in-één transactie waarbij zowel de oproep als de verkoop samen in één handelskaart zijn. Zie mijn vak van 14 mei voor meer details over hoe dit wordt gedaan. Als uw makelaar deze functie niet heeft, zodat u alles-in-één-handel kunt doen, voer dan twee transacties uit, één om de aandelen te kopen en de andere om de optie te verkopen.

BTO 100 deelt IP-aandelen voor $ 52

STO 1 contract IP 53 september call-optie voor $ 0,73

De alles-in-één transactie was voor een nettodebet van $ 51,27 voor een potentieel rendement van 3,3% als de optie wordt uitgeoefend op $ 53. Of ik zou het kunnen uitrollen naar een hogere strike en een langere afloop als ik niet wil dat er 53 opties worden uitgeoefend.

Ik ben geen fan van gedekte calls als investeringsstrategie als ik de aandelen niet bezit, omdat het op korte termijn onvoldoende rendement oplevert in vergelijking met mijn favoriete strategie om gedekte putten te verkopen. Ik heb deze handel alleen gedaan om mijn lezers te laten zien hoe ze gedekte oproepen kunnen verhandelen.

Deze strategie is uitstekend geschikt voor een belegger die al aandelen bezit die eerder tegen een veel lagere prijs zijn gekocht en die de gedekte call gebruikt als een afdekkingsstrategie om zijn winsten te beschermen.

21 augustus 2018

Nieuwe transactie vandaag op General Electric (GE). Dit is een overdekte put die met contant geld is beveiligd via een onderhoudsmarge op mijn rekening.

STO 20-contracten GE 12,5 september geraamd op $ 0,33

De onderhoudsmarge op deze 20 contracten bedraagt ​​$ 4.900 (per mijn makelaar). De totale cash-inname is $ 660, wat een potentieel rendement van 13,4% oplevert bij de vervaldatum op 21 september.

Ik heb nog steeds genoeg margesaldo bij mijn broker om nog drie of vier gedekte put-trades te openen of deze te gebruiken om andere optiestrategieën zoals spreads of longposities te financieren.

22 augustus 2018 Trade # 1

Nieuwe transactie vandaag op EBAY.

BTO 4 contracten EBAY 35 oktober call @ $ 1,23

Hoewel ik voor $ 1,23 werd gevuld, is deze transactie goed, zelfs als ik iets meer dan $ 1,23 moest betalen. Voor degenen die mijn transacties volgen, wilt u misschien uw transactie ergens tussen $ 1,20 en $ 1,27 plaatsen. Ik plaatste een stop loss van $ 0,61.

Dit is een speculatief spel. Ik wed dat de richting van EBAY de komende weken omhoog gaat.

22 augustus 2018 Trade # 2

Ik heb net weer een ruil gemaakt vandaag. Dit is mijn tweede transactie vandaag en deze is op Comcast Corporation (CMCSA). Dit maakt opnieuw gebruik van mijn favoriete strategie van overdekte putten.

STO 10 contracten CMCSA 35 september gesteld op $ 0,55

Deze transactie is gedekt door een marge van ongeveer $ 6.500, wat me een potentieel rendement van 8,4% oplevert als / wanneer het op 21 september afloopt.

28 augustus 2018 8

Nieuwe handel vandaag op Advanced Micro Devices (AMD). Dit is weer een overdekte put-handel.

STO 7-contracten AMD 23.5 september gesteld op $.83

Elke prijs tussen $.80 - $. 90 is goed om aan deze transactie deel te nemen. Op deze positie van 7 contracten gebruik ik een onderhoudsmarge van ongeveer $ 6.100. Het potentiële rendement van deze transactie is 9,5%.

29 augustus 2018

Ik heb als volgt een lange call-transactie op Facebook gedaan:

BTO 2 contracten FB september 180 call op $ 2,39

Meteen nadat ik was gevuld, plaatste ik een stop loss-order van $ 1,35

31 augustus 2018

We gaan een driedaagse vakantie aan waar we kunnen profiteren van 3 dagen optiesverval. Ik heb vandaag de volgende transactie gedaan op Weyerhaeuser Company:

STO 15 contracten WY 34,5 september gesteld op $ 0,50

Deze transactie van 15 contracten vroeg om een ​​onderhoudsmarge van ongeveer $ 10.000, wat zich vertaalt in een rendement van 6% wanneer / als de optie waardeloos afloopt op 21 september. van 20-25% van mijn totale kapitaal. Ik heb nog ongeveer $ 7.000 over die ik kan gebruiken voor een laatste transactie (gedekte put) vóór de vervaldatum van 21 september.

4 september 2018

Vandaag heb ik mijn longpositie op Facebook gesloten:

STC twee contracten FB september 180 call @ $ 1,04 voor een nettoverlies van $ 270.

Het aandeel is iets gestegen ten opzichte van mijn slotkoers (9.30 uur), dus de mogelijke volgers van deze blog krijgen mogelijk een betere slotkoers.

6 september 2018

Mijn overdekte positie op SLB heeft diepe ITG gekregen en de trend ziet er niet goed uit. Ik kom daarom uit dit aandeel door het uit te rollen en te vervangen door Bristol Myers-aandeel.

BTC 4-contracten van SLB 65 oktober bedragen $ 4,95

STO 8 contracten van BMY oktober 62,5 geraamd op 2,55

12 september 2018

De toestand van mijn Bristol-Myers Squibb (BMY) 62.50-put van oktober wordt precair. Het is de afgelopen dagen in en uit mijn break-even-prijs van $ 59,95 gestegen. Vandaag sloot het onderliggende aandeel op $ 60,32, dicht genoeg bij mijn break-even. Als deze trend zich morgen voortzet, kan ik waarschijnlijk een uitrol doen naar een put in november of misschien doorgaan naar een totaal andere aandelenoptie.

Voor degenen die na dit artikel via e-mail kijk uit voor een vroege update over deze voorwaarde morgen 13 september ^Th.

14 september 2018

Rollout trade vandaag op Bristol Myers:

BTC 8 contracten BMY 62,50 oktober zetten @ $ 2,80

STO 10 contracten BMY 60 december zetten @ $ 2,25

Met de onderliggende aandelen nu op $ 60,46, vermindert deze transactie mijn blootstelling aan toewijzing door de uitoefenprijs te verlagen van 62,50 naar 60 put. Het is nu een beetje OTM. Mijn nieuwe break-evenprijs is $ 57,75.

De rest van mijn optie voor september die volgende week afloopt, is mooi geplaatst en, tenzij de aandelenmarkt sterk daalt, zou ik inderdaad een goede winst moeten zien.

De volgende optie die ik aan het kijken ben, is Weyerhaeuser (WY), die tegen mijn break-even aan het dalen is. Ik zal hier vandaag niets doen, maar ik zal het in de gaten houden. Hopelijk blijft het op het huidige niveau tot het verstrijken volgende week.

17 september 2018

Sluit de handel vandaag

Mijn Weyerhaeuser-putten zweven nu al enkele dagen tegen mijn break-evenprijs en lopen het gevaar te worden toegewezen. Het verbaast me dat het nog niet is toegewezen. Ik sluit het en eet een nettoverlies van $ 60 op de hele WY-deal. De reden dat ik het niet uitrol, is dat ik mijn margesaldo aan het versterken ben, dat is tot een kritiek niveau.

BTC 12-contracten WY 34,5 september gesteld op $ 0,55

18 september 2018

IP september aandelenoptie uitgeoefend

Gisteren ontving ik bij het sluiten van de handel een bericht dat mijn IP 53-gedekte calloptie werd uitgeoefend. Bijgevolg werden de 100 aandelen die ik bezat verkocht voor de prijs van $ 53. Aangezien de optie werd uitgeoefend, is deze niet meer actueel en heeft deze een waarde nul. Ik kocht de aandelen tegen de prijs van $ 52, dus ik maakte een winst van $ 100 op de aandelenverkoop plus nog eens $ 73 op de verkoop van de call-optie.

Zie de transacties in de Overzichtstabel hieronder. Boekdatum was augustus 20 ^ste met de huidige exit date.

Met geld dat vrijkomt uit deze aandelenverkoop is mijn marge weer gestegen. Ik ben klaar om een ​​nieuwe overdekte put-handel te openen. Kijk uit voor een transactie morgen of in de komende dagen.

21 september 2018

Opties voor september verlopen vandaag.

Van mijn zes opties voor september lopen er vandaag OTM af en daarom waardeloos. Deze vijf opties bedragen in totaal $ 3.081 aan winsten die direct worden toegevoegd aan mijn winst-tot-datum-bedrag.

Mijn GE-put van 12,50 september is enigszins ITM met als onderliggende waarde de huidige prijs van $ 12,40. Deze positie werd geopend op 21 augustus ^st toen ik verkocht 20 contracten op $ 0,33. Om uit een mogelijke opdracht te komen, kocht ik ze vandaag terug en sloot de positie op $ 0,12 voor een zuivere winst van $ 0,21 of een totaal van $ 420 voor de 20 contracten. Dit bedrag gaat naar mijn totale winst tot op heden.

BTC 20 contracten GE 12.50 zetten @ $.0.12

Nadat alles is gezegd en gedaan, met enkele kleine verliezen onderweg, zou mijn totale winst tot nu toe vanaf het einde van vandaag op een mooie $ 12.492,50 moeten staan. Dit is een rendement van 25% op mijn oorspronkelijke kapitaal van $ 50.000 in mei, iets meer dan vier maanden aan handelsopties.

22 september 2018

Gisteren zei ik dat vijf van mijn septemberopties aan het einde van de handelsdag afliepen. Deze vijf waren: SPX Sep 2780/2775 credit put spread; PCG september 42.5 en PCG september 40 putten; CMCSA Sep 35 gezet; AMD 23.5 september gezet.

Door het sluiten van de opties komen er margelden op mijn rekening vrij. Ik heb nu ongeveer $ 47.000 beschikbaar om nieuwe putposities te dekken. Ik zal de komende dagen beginnen met het openen van nieuwe transacties.

24 september 2018

Nieuwe transacties vandaag.

De eerste is om mijn EBAY 35 oktober-oproep te beëindigen. Dit speculatieve spel is niet uitgewerkt en daarom sluit ik het af en snij ik mijn verliezen weg.

STC 4 contracten EBAY 35 oktober call op $ 0,61

Ik open ook twee nieuwe overdekte put-trades; PG&E Corp (PCG) en Comcast Corp (CMCSA)

STO 6-contracten op 46 oktober zetten @ 1.30

STO 9 contracten 35 oktober zetten @ 0,72

Ik heb nog steeds een hoog saldo in mijn beschikbare marge-fondsen, dus pas op voor meer gedekte put-trades in de komende dagen.

25 september 2018

Vandaag nieuwe transacties openen als volgt:

STO 8 contracten Fastenal Company (FAST) 55 oktober vastgesteld op $ 0,80

STO 24-contracten Tailored Brands Inc. (TLRD) 22 oktober vastgesteld op $ 0,25

Na deze twee transacties heb ik nog steeds ongeveer $ 12.000 aan beschikbare marge-fondsen over voor meer transacties in de komende dagen.

27 september 2018

Vandaag nog een overdekte put-trade gemaakt (opening trade) op Overstock.com Inc. (OSTK)

STO 4-contracten OSTK 27 oktober gesteld op $ 1,60

Door deze transactie werd ongeveer $ 5.000 van mijn beschikbare marges opgebruikt, waardoor ik net iets meer dan mijn reservesaldo had.

3 oktober 2018

Nieuwe transactie vandaag op Bank of America (BAC

STO 11-contracten BAC 30 oktober gesteld op $ 0,50

De bestelling is uitgevoerd tegen de opgegeven prijs. Deze bestelling heeft al mijn resterende beschikbare marge-middelen opgebruikt. Dit zal de laatste handel voor de maand (tot 19 oktober ^th), tenzij ik sluit een aantal open trades voor die tijd. Blijf deze site in de gaten houden voor nieuwe ontwikkelingen.

4 oktober 2018

Uitrol van handel in op maat gemaakte merken (TLRD):

BTC 24-contracten 22 oktober gesteld op 1,25

STO 18-contracten 22 november geraamd op 1,75

Bij deze uitroltransactie werd nog eens $ 2.500 aan margefondsen gebruikt, maar ik ben nog steeds goed met een reservesaldo op de rekening.

10 oktober 2018

BTC 8-contracten SNEL 55 oktober zetten @ $ 2,65

Mijn positie op FAST 55-putten is diep ITG geworden en zal hoogstwaarschijnlijk aan het einde van de handel van vandaag worden toegewezen. Ik heb daarom de transactie gesloten en vanaf vandaag verlies geleden op deze positie. Ik ben van plan dit de komende dagen in een andere aandelenoptie (of hetzelfde aandeel maar met een langere vervaldatum en staking) te rollen. Ondertussen zal ik laag blijven liggen en aan de zijlijn blijven terwijl de markt blijft dalen.

11 oktober 2018

Nu de markt nog steeds een dalende trend vertoont, sluit ik twee van mijn gedekte putposities omdat ze nu voorbij mijn break-even-punten zijn.

BTC 4 contracten OSTK 27 oktober gesteld op $ 2,10

BTC 11 contracten BAC 30 oktober vastgesteld op $ 1,35

Ik zal in deze fase van het spel geen uitrol doen met de markt zoals die is. Ik blijf aan de zijlijn totdat het stabiliseert en doe dan de uitrol.

12 oktober 2018

Sluiting handel op Bristol Myers (BMY). Uitgerold naar een andere aandelenemissie, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contracten BMY 60 december gesteld op $ 4,00

STO 10-contracten SNEL november 52,5 geschat op $ 2,30

Ik eet wat verlies in deze transactie, maar ik deed dit om de vervaldatum dichterbij te brengen en ook om ervoor te zorgen dat BMY niet in de buurt van de winstrapportagedatum van 25 oktober komt. Ik heb liever geen posities in bedrijven waarvan de winstrapportage binnen de geldigheidsperiode valt van mijn optiepositie. Ik vind het niet zo erg als mijn positie winstgevend is, maar in dit geval zijn mijn BMY-putten negatief, dus de uitrol naar een ander aandeel. Een ander positief punt van deze transactie is dat er minder marge nodig is om de FAST-transactie te betreden, waardoor mijn cashpositie voor het marge op nieuwe transacties wordt vergroot.

16 oktober 2018

Vandaag een nieuwe overdekte putpositie geopend op Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contracten AMBA 32,5 november geraamd op $ 0,85

17 oktober 2018

Nu de markt in een stabielere toestand lijkt te verkeren, open ik een nieuwe overdekte putpositie. Ik heb nog steeds margefondsen beschikbaar, dus ik gebruik ongeveer $ 4.600 om de nieuwe transactie te marge.

STO 12 contracten AMAT 32 november geraamd op $ 0,45

18 oktober 2018

Nieuwe overdekte put-handel op Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contracten AYI 120 november zetten @ 1,20

19 oktober 2018

Vandaag is de vervaldag voor de meeste aandelenopties. Het is ook het einde van mijn handelscyclus voor het bijhouden van de winst. Mijn winsten tot nu toe zijn gehalveerd vanwege de aanzienlijke marktcorrectie die ons in de eerste helft van de maand trof. Als u mijn trades hebt gevolgd, zult u zien dat al mijn trades die met verlies zijn afgesloten, zijn uitgerold naar verdere expiraties (november) of uitgerold naar nieuwe aandelenopties. Als er geen minpunten meer gebeuren vanaf nu naar voren, dat wil zeggen, de markt blijft zoals het nu (stagnerende) is of begint langzaam maar gestaag herstel tot aan het einde van mijn volgende cyclus op november 16 ^e, al mijn huidige open posities moeten sluiten met winst van in totaal ongeveer $ 8.000. Dit zou mijn winst tot nu toe een boost geven tot het 12-14K-niveau op 16 november.

24 oktober 2018

De prijs op mijn FAST-gedekte put is onder mijn break-even-niveau gedaald. Ik zou deze transactie naar een latere datum moeten uitrollen, maar dat zal ik niet doen omdat de markt momenteel zo volatiel is. Ik sluit daarom de positie voorlopig en kijk uit naar een betere kans om uit te rollen wanneer de markt verbetert.

BTC 10-contracten SNEL november 52,50 geraamd op $ 3,55

26 oktober 2018

Ik open vandaag een nieuwe transactie op Best Buy Inc (BBY) als vervanging voor de uitrol van de FAST-putten die ik op 24 oktober heb gesloten.

STO 8-contracten van BBY (vervaldatum 2 november) 72 gesteld op $ 3,70

Deze transactie gebruikte $ 11.200 van mijn margefinanciering, waardoor ik nog steeds ongeveer $ 9.000 over had voor een andere positie. De marginreserve is op het niveau van $ 12.400.

30 oktober 2018

Mijn BBY Nov 72 put verloopt over twee dagen, op 11/2/2018. Ik rol het uit om uit een mogelijke voorraadverdeling te komen. Ik stap uit BBY en in XOP. Hier is mijn vak vandaag:

BTC 8 contracten BBY NovWk1 72 vastgesteld op $ 2,10

STO 12-contracten XOP 35 november gesteld op $ 1,41

Merk op dat de dollarwaarden van de twee transacties bijna hetzelfde zijn, ongeveer $ 1.650. Bij het uitrollen probeer ik altijd dezelfde dollarwaarde te behouden als dit mijn marge-fondsen niet in gevaar brengt. In dit geval heb ik in feite gewonnen in het proces omdat de XOP minder marge vereiste, waardoor mijn beschikbare marge-fondsen toenamen.

2 november 2018

Ik heb vandaag een nieuwe transactie geopend op VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

STO 15-contracten OIH 20.5 november geraamd op $ 0,50

Na deze transactie heb ik nog steeds ongeveer $ 10K beschikbaar aan margefondsen. Kijk uit voor een nieuwe openingstransactie later vandaag. Misschien doe ik volgende week nog een transactie, wat de laatste deze maand zou moeten zijn. Ik zal deze dienst later deze maand sluiten.

Om 11.10 uur (Paficif Time) opende ik weer een nieuwe transactie. Deze staat op Weight Watchers Int'l (WTW)

STO 8 contracten WTW 45 november geraamd op $ 0,95

5 november 2018

Ik open vandaag een nieuwe transactie op Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 contracten PCG op 47 november gesteld op $ 0,60

Deze transactie vereiste $ 5.700 aan onderhoudsmarge, waardoor mijn beschikbare marge-fondsen werden opgebruikt. Het nettosaldo op mijn margerekening is nu $ 12.300 (na deze transactie) dat ik als gereserveerde fondsen zal aanhouden.

Dit kan ook mijn laatste openingstransactie zijn voordat ik op 16 november alle openstaande posities sloot. Dit is de vervaldatum voor al mijn opties in november. Na deze datum zal ik deze dienst sluiten.

9 november 2018

Het aandeel PCG is vandaag in prijs gedaald. Mijn put van 47 november is diep ITG geworden en daarom moest ik een uitrol doen naar een verdere vervaldatum. Hier is mijn uitrolhandel:

BTC 7 contracteert PCG op 47 november op $ 5,48 = $ 3.836

STO 10-contracten PCG op 46 januari gesteld op $ 4,92 = $ 4.920

Ik heb ook het aantal contracten verhoogd, maar de uitoefenprijs verlaagd om toch positief uit te komen. De transactie verhoogde ook mijn onderhoudsmarge met ongeveer $ 1.500, die uit mijn margereserve kwam.

12 november 2018

PCG heeft vandaag opnieuw een grote prijsdaling doorstaan. Ik moest opnieuw een nieuwe uitrol doen op deze positie.

BTC 10-contracten jan. 1946 vastgesteld op $ 12,40 = 12.400

STO 10 contracten jan '21 45 vastgesteld op $ 12,55 = 12.550

Ik zit vast in deze positie zolang PCG binnen zijn huidige prijsklasse van $ 34 blijft. Onnodig te zeggen dat als het zich vanaf nu begint te herstellen, ik in staat zou zijn om in de positie te rollen naar een naderende afloop of een aanpassing in de uitoefenprijs.

Aangezien dit mijn laatste transactie is voordat ik deze handelsoefening afsluit, kan ik alleen maar aannemen dat volgers van dit artikel genoeg hebben geleerd om zelf verder te gaan. Bedankt voor het volgen van mijn trades tot nu toe.

Trades Samenvatting

Optie en vervaldatum	Kopen verkopen	Ingangsdatum	Kopen verkopen	Vertrekdatum	Winst / verlies
IP 50 juni put (International Paper)	verkopen	5/4/2018	kopen	15-6-2018	504
WBA 60 juni gezet	verkopen	5/4/2018	kopen	15-6-2018	474
FB juni 180 oproep (Facebook)	kopen	7-5-2018	verkopen	5/10/2018	422
BABA juni 200 oproep	kopen	5/10/2018	verkopen	23-5-2018	-284
IP-gedekt gesprek	kopen	14-5-2018	verkopen	5-6-2018	450
IP-oproep 55 juni (Int'l Paper)	verkopen	14-5-2018	kopen	5-6-2018	390
IP-dividend betaald op 25-5-2018		25-5-2018		25-5-2018	238
WMT juni 82,5 gezet	verkopen	15-5-2018	kopen	15-6-2018	549
HD-oproep van juli 195	kopen	21-5-2018	verkopen	23-5-2018	-223
Oproep NVDA 250 juni	kopen	23-5-2018	verkopen	1-6-2018	394
BAC 30 juni gezet	verkopen	24-5-2018	kopen	29-05-2018	-770
BAC 29 sept	verkopen	29-05-2018	kopen	16-8-2018	1.280
FB juli 200 oproep	kopen	5-6-2018	verkopen	20-6-2018	600
T juli 32 gezet	verkopen	7-6-2018	kopen	13-7-2018	-60
WBA juli 62.5 put (Walgrn-Boots)	verkopen	6/11/2018	kopen	28-06-2018	-800
SLB juli 67.50 gezet	verkopen	14-6-2018	kopen	20-7-2018	320
ED 75 juli gezet	verkopen	20-6-2018	kopen	6-7-2018	500
VZ juli 48.50 gezet	verkopen	25-6-2018	kopen	20-7-2018	560
CVS 67,50 aug	verkopen	28-06-2018		VERLOPEN 17-07-2018	1.700
TWTR 45 augustus oproep	kopen	3-7-2018	verkopen	24-7-2018	-302
ED aug. 77,50 gezet	verkopen	6-7-2018		VERLOPEN 17-07-2018	600
CMCSA 35 aug	verkopen	13-7-2018		VERLOPEN 17-07-2018	840
JPM 110 augustus gezet	verkopen	17-7-2018		VERLOPEN 17-7-2018	720
FB aug. 215 oproep	kopen	19-7-2018	verkopen	24-7-2018	335
SPX 2675/2665 aug. Krediet sprd	verkopen	23-7-2018		VERLOPEN 17-07-2018	540
WBA op 67 augustus	verkopen	27-7-2018		VERLOPEN 10-08-2018	636
FB Sep 175 oproep	kopen	1-8-2018	verkopen	6-8-2018	1.330
SLB Sep 65 gezet	verkopen	8/8/2018	kopen	15-8-2018	-828
SPX Sep 2780/2775 zet krediet sprd	verkopen	8/9/2018	kopen	21-9-2018	480
WBA-voorraad toegewezen	kopen	13-8-2018	verkopen	13-8-2018	-306
SLB 65 oktober gezet	verkopen	15-8-2018	kopen	6-9-2018	-460
PCG september 42,5 gezet	verkopen	16-8-2018	kopen	21-9-2018	900
PCG 40 september gezet	verkopen	17-8-2018	kopen	21-9-2018	570
IP-aandelen gedekt gesprek	kopen	20-08-2018	verkopen	17-9-2018	100
IP-oproep 53 september	verkopen	20-08-2018	kopen	17-9-2018	73
GE september 12.50 gezet	verkopen	21-8-2018	kopen	21-9-2018	420
EBAY 35 oktober oproep	kopen	22-8-2018	verkopen	24-9-2018	-248
CMCSA 35 september gezet	verkopen	22-8-2018	kopen	21-9-2018	550
AMD 23.5 september gezet	verkopen	28-8-2018	kopen	21-9-2018	581
FB september 180 oproep	kopen	29-8-2018	verkopen	4-9-2018	-270
WY 34,5 september gezet	verkopen	31-8-2018	kopen	17-9-2018	-60
BMY okt 62.50 put	verkopen	5-9-2018	kopen	14-9-2018	-200
BMY dec 60 put	verkopen	14-9-2018	kopen	10/12/2018	-1.750
PCG 46 oktober gezet	verkopen	24-9-2018	kopen	19/10/2018	780
CMCSA 35 oktober gezet	verkopen	24-9-2018	kopen	19/10/2018	648
FAST 55 oktober gezet	verkopen	25-9-2018	kopen	10/10/2018	-1.480
TLRD 22 oktober put	verkopen	25-9-2018	kopen	4-10-2018	-2.400
OSTK 27 oktober gezet	verkopen	27-9-2018	kopen	10/11/2018	-332
BAC 30 oktober gezet	verkopen	10/3/2018	kopen	10/11/2018	-935
TLRD 22 november put	verkopen	4-10-2018	kopen	15/11/2018	2.826
SNEL 52,5 november gezet	verkopen	10/12/2018	kopen	24-10-2018	-1.250
AMBA 32,50 nov	verkopen	16-10-2018	kopen	15/11/2018	510
AMAT 32 november gezet	verkopen	17-10-2018	kopen	16-11-2018	540
AYI november 120 gezet	verkopen	14-10-2018	kopen	16-11-2018	600
BBY NovWk1 72 put	verkopen	26-10-2018	kopen	30-10-2018	1.280
XOP 35 november gezet	verkopen	30-10-2018	kopen	7-11-2018	1.500
OIH 20,50 nov	verkopen	2-11-2018	kopen	15/11/2018	-1.500
WTW 45 november gezet	verkopen	2-11-2018	kopen	15/11/2018	760
PCG 47 november gezet	verkopen	5-11-2018	kopen	9/11/2018	760,00
PCG op 46 jan	verkopen	9/11/2018	kopen	11/12/2018	-3.416,00
PCG Jan '21 45 gezet	verkopen	11/12/2018	Open

Vragen en antwoorden

VRAAG: Hallo, ik ben vrij nieuw in opties en ik volg uw transacties al een tijdje. Wanneer u een put verkoopt, hoopt u dan dat deze waardeloos afloopt of is het een aandeel dat u wilt kopen of is het een combinatie van beide? Ik denk dat ik probeer te beslissen hoe vaak ik zet in de hoop dat ze waardeloos verlopen. Dank je.

ANTWOORD: Wanneer ik putten verkoop, is dat meestal omdat ik niet van plan ben de onderliggende aandelen te bezitten. Ik wil alleen winst maken als de optie waardeloos afloopt. Om deze reden maak ik goed gebruik van het margevoorrecht dat wordt geboden door optie-effectenmakelaars. En het is ook om deze reden dat ik de uitroltechniek uitgebreid gebruik, om te voorkomen dat ik de voorraad toegewezen krijg.

Bij het sluiten van de ED zet op 6 juli:

Vraag: Wat is de onderliggende reden voor het sluiten van de Put van 5 juli? Zou het niet beter zijn om het te laten verlopen en een grotere winst te behalen en geen commissie te betalen als het vervalt, en dan de STO Aug als een enkele vermelding te plaatsen?

Antwoord: Zoals ik al zei in mijn aantekeningen, is er nog maar $ 0,05 waarde over in de optie die nog twee weken heeft om tot de vervaldatum te komen. Dit betekent dat het maximale dat ik uit deze optie kan halen als ik het tot de vervaldatum houd, waar het vervalt tot nul, $ 0,05 is, voor een totaal van slechts $ 20 voor mijn 4 contracten. Waarom sluit u het niet gewoon en gebruikt u de marge die de positie vasthoudt om een ​​andere transactie te openen die mij meer geld kan opleveren?

Onthoud dat elke gedekte putpositie moet worden gedekt door een marge-storting, dus door de ED juli-put tot vervaldatum open te houden, zal deze in de komende twee weken slechts $ 20 terugbetalen voor de dekkingsmarge (ongeveer $ 5.900). Deze uitrolprocedure geeft de investeerder het meeste rendement voor de geïnvesteerde marge - $ 0,46 of een totaal van $ 276 voor de komende twee weken, vergeleken met slechts $ 20 als ik de ED-putten openhoud.

Ten slotte, door de roll-out uit te voeren als één gecombineerde transactie, is de commissie minder dan het openen van een nieuwe enkele transactie wanneer de ED juli-opties aflopen.

Over SLB-handel van 20 juli:

Vraag: ik volg uw transacties, maar ik ben nog steeds een groentje in het verkopen van putten. Op 14-06 heb je STO SLB juli 67.50 gezet. De aandelenkoers lag op dat moment rond de $ 68. Op 20 juni zakte het aandeel naar 64,51. Dit is 3 strikes lager dan je put-strike. Ik weet niet wat de optieprijs was, maar uw put was zeker ITG. Mijn eerste vraag is: sinds de voorraad daalde naar de gevarenzone, waarom heb je op dat moment BTC niet uitgerold, aangezien de voorraad zelfs lager zou kunnen gaan? De tweede vraag is: aangezien de voorraad al 2 strikes lager is, is de koper al een winnaar. Waarom heeft hij het niet toegewezen?

Antwoord: Om eerlijk te zijn heb ik de daling naar 64,51 op 20 juni niet opgemerkt. Op de een of andere manier werd mijn prijswaarschuwingssysteem niet geactiveerd en dus miste ik de prijsdaling. Het sloot die dag eigenlijk om 65.55 uur. De volgende dagen ging het omhoog en op 2 juli daalde het weer naar $ 65,21. Al die tijd was ik me niet bewust van deze dalende trend. Bij nader onderzoek ontdekte ik dat ik helemaal was vergeten een prijswaarschuwing in te stellen op het SLB-aandeel en zo de prijsdaling heb gemist. Mijn fout.

In ieder geval, zelfs als ik was toegewezen toen de prijs daalde tot 65,21, zou ik de aandelen hebben gekocht tegen een nettoprijs van $ 65,95 na aftrek van het geld dat ik kreeg van de verkoop van putten. Als dit echt zou gebeuren, zou ik de aandelen bezitten en kan ik gedekte oproepen verkopen tegen de aandelen die ik nu bezit.

Waarom ik niet werd toegewezen toen de prijs daalde naar 64,51, kan om verschillende redenen zijn. Maar echt, als mijn gebruikelijke prijswaarschuwing was geactiveerd, zou ik de optie hebben doorgeschoven naar een verdere vervaldatum en een lagere uitoefenprijs, of naar een ander aandeel hebben gerold.

Zet op uw SLB July 67.5 wanneer deze op 20 juli 2018 werd gesloten:

Vraag: Op 14 juni zette je STO SLB juli 67.5 @ 1.55 maar toen het ITM was op 20 juli gaf je BTC de optie @.75. Moet de premie van uw BTC niet hoger zijn als de transactie in het geld gaat?

Ik heb een STO op SLB 65 gezet toen de voorraad 66,09 was voor een premie van $ 1,04. Nu is de voorraad gedaald tot 65,15, maar de premie hier is 1,49, dus als ik BTC gebruik, zal het verlies lijden, wat in tegenspraak is met uw hierboven genoemde strategie. Ik weet nog steeds niet waarom uw premie op BTC lager was dan uw STO, terwijl de optie nu in-the-money is?

Antwoord: Om uw sparren vraag te beantwoorden, toen ik de positie op 14 juni geopend ^thde optiepremie droeg alleen extrinsieke waarde (tijdswaarde) en zonder intrinsieke waarde (ook wel reële waarde genoemd, verschil tussen aandelenkoers en uitoefenprijs). De premie van $ 1,55 was volledig tijdswaarde. Zoals u weet, erodeert deze waarde elke dag naarmate de optie verder gaat naar de vervaldatum. Op 20 juli, een maand later, wat ook de vervaldag was voor de optie, was er nog maar $ 0,03 aan tijdswaarde over in de optie. Op deze datum had de optie ITM een reële waarde (intrinsieke waarde) van $ 0,72. Dit is de reden waarom, hoewel de putoptie ITM werd, de premie lager was dan de oorspronkelijke prijs omdat deze alleen een intrinsieke waarde bevatte met een tijdswaarde van bijna nul. De tijdwaarde verdwijnt aan het einde van de vervaldag.

Om uw tweede vraag te beantwoorden: welke vervalmaand heeft u gebruikt voor uw SLB 65? Ik neem aan dat het augustus was (3e vrijdag in augustus). Op het moment dat u de transactie opende, had de optie slechts een tijdswaarde van $ 1,04 met een intrinsieke waarde van nul. Ook al verslechtert de tijdswaarde met elke dag die voorbijgaat, het kan tijdswaarde winnen wanneer de uitoefenprijs de aandelenkoers nadert en de vervaldatum nog ver weg is - in dit geval 4 weken verwijderd. Dit is wat er in uw geval is gebeurd. Toen de aandelenkoers daalde tot $ 65,15, nam niet alleen de tijdswaarde toe tot $ 1,34, maar het had nu een extra intrinsieke waarde van $ 0,15 voor een totaal van $ 1,49. Onthoud altijd dat de tijdwaarde veel telt als de vervaldatum nog ver is en de intrinsieke waarde de dollar voor de dollar verhoogt naarmate de optie dieper gaat ITG.

Voor uw laatste vraag, ja, als u hem gewoon sluit en niet gooit, zult u inderdaad een verlies van $ 0,45 nemen. Dat is de reden waarom als u verlies wilt vermijden, u het naar een latere vervaldatum rolt en misschien een nieuwe OTM-waarschuwing voor een premie van minstens $ 1,49 om de BTC-prijs waarmee u nu wordt geconfronteerd te dekken. Als u in de toekomst niet te ver wilt uitgaan, wilt u misschien een ander aandeel zoeken met een vervaldatum in augustus waarmee u een premie van 1,49 of beter krijgt. Maar houd rekening met de margevereisten. Zoek een aandelenoptie waarvoor een marge nodig is die in de buurt komt van wat u nu oplegt voor de SLB 65-put, anders kan de marge zo groot zijn dat uw werkkapitaal onder druk komt te staan.

Over de uitrol van SLB van 15 augustus 2018

Vraag: U BTC de SLB sept 65 gezet en uitgerold omdat het ITM ging toen de onderliggende aandelen daalden tot de prijs van $ 62,80. Je hebt hem vervangen en STO de SLB October 65 gezet die ook ITM is. Waarom ben je overgestapt op een andere optiestaking die ook ITG is? Waarom zouden de optiehouder of -houders de optie willen uitoefenen als deze nog ver verwijderd is van de vervaldatum? Leg het uit.

Antwoord: D e put van 65 september wordt nu zeer waarschijnlijk uitgeoefend omdat de optiehouder of -houders die de putten voor $ 1,23 hebben gekocht, nu winst zouden maken als ze hun opties zouden uitoefenen. Met lichaamsbeweging zouden ze hun aandelen aan mij verkopen voor $ 65 minus de 1,23 die ze voor de putten hadden betaald, wat hen een netto verkoopprijs van $ 63,77 opleverde. Aangezien de onderliggende aandelen nu $ 62,80 bedragen, kunnen ze zich gewoon omdraaien en de aandelen opnieuw kopen tegen de nieuwe prijs van 62,80. Het kunnen aandelenbeleggers zijn die 'kopen en houden', die gewoon profiteren van het verlagen van de kosten voor hun aandelenbezit.

Duidelijke speculanten die opties verhandelen voor de kost en die de putten van september 65 kochten met de bedoeling te profiteren van een dalende prijsstelling, zouden de opties niet uitoefenen, maar in plaats daarvan de putten gewoon verkopen tegen de huidige prijs van $ 3,30 en een winst van $ 2,07 (3,30 minder 1,23).

Als ik van plan was de aandelen te bezitten, zou ik de positie helemaal niet hebben uitgerold. Ik zou hebben gewacht om te zien of het zou worden toegewezen en ik zou dan gedwongen zijn om de aandelen voor $ 65 te kopen. Dit geeft me in feite een netto kostprijs van $ 63,77 na aftrek van de premie van $ 1,23 van de verkoop van de put van september 65. Maar ik ben op dit moment niet van plan om de aandelen te bezitten.

Ik weet niet wie speculanten zijn en wie langetermijninvesteerders zijn.

Omdat ik op dit moment niet geïnteresseerd ben in het bezitten van de aandelen, moet ik uit de potentiële opdracht komen door een roll-out naar een latere vervaldatum en / of een andere uitoefenprijs te doen. Om de vervaldatum niet te ver te verlengen, heb ik besloten om dezelfde ITG-staking van 65 te handhaven die afloopt in oktober (3 ^eFriday) maar gaf me toch genoeg premie om het verlies op de afsluitende transactie te recupereren die ik net deed. De putoptie van oktober 65 bracht een premie van $ 3,80 met zich mee, waarmee ik de prijs van $ 3,30 die ik betaalde om de put van 65 september terug te kopen, compenseerde. Dit leverde me in feite een netto tegoed op van $ 0,50. De puthouders van 65 oktober zouden de optie niet uitoefenen aangezien hun kosten $ 3,80 bedragen. SLB-aandelen zouden onder $ 61,20 moeten dalen voordat de putten van oktober aantrekkelijk worden voor lichaamsbeweging. Dit zouden ook mijn nieuwe effectieve aankoopkosten zijn als het zou worden toegewezen. Afhankelijk van de toekomstperspectieven van SLB zou ik zelfs in de verleiding kunnen komen om een ​​opdracht aan te nemen en de aandelen te kopen voor een netto kostprijs van $ 61,20 als het zover komt.

OPMERKING:

Alle informatie met betrekking tot het verhandelen van aandelen en opties, inclusief voorbeelden van actuele effecten en prijsgegevens, is uitsluitend bedoeld ter illustratie en voor educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als volledig, nauwkeurig of actueel. De schrijver is geen effectenmakelaar of financieel adviseur en onderschrijft, adviseert of vraagt ​​om effecten te kopen of verkopen als zodanig niet. Raadpleeg de juiste professionele adviseur voor meer volledige en actuele informatie.

Vragen

Vraag: Uw strategieën zijn te geavanceerd voor velen van ons nieuwelingen. Kunt u de transacties beperken door alleen zeer eenvoudige strategieën te gebruiken?

Antwoord: Ja, sommige transacties kunnen te complex zijn voor beginners. Maar begrijp alsjeblieft dat het algemene investerende publiek mijn website bekijkt, in de eerste plaats geloof ik door optiehandelaren en aandelenbeleggers die meer willen weten over de handel in opties op verschillende leerniveaus. De vaardigheidsniveaus van de handel in opties van kijkers kunnen sterk variëren van degenen die nog maar net van school zijn gekomen tot degenen die al in een vergevorderd stadium van het leren zijn, tot degenen die al weten hoe ze moeten handelen en alleen wat praktische ervaring nodig hebben.

Dat is de reden waarom ik verschillende handelsstrategieën gebruik, van het heel eenvoudig kopen van calls / putten (meestal calls) voor de zeer eenvoudige beginners tot de meer geavanceerde systemen voor het verkopen van gedekte calls en gedekte putten. Ik zal ook credit spread trades opnemen voor degenen die deze strategie willen leren of oefenen. Natuurlijk zullen er ook veel transacties worden uitgevoerd, aangezien deze nodig worden ter ondersteuning van de huidige feitelijke transacties.

Ik stel voor dat beginners zich beperken tot het volgen van die transacties die ze goed begrijpen en langzaam doorgaan naar de meer complexe transacties naarmate ze hun handelsvaardigheidsniveau verhogen. De praktijk is de beste leraar op het gebied van optiehandel. Tenzij u echt handelt, zal het moeilijk zijn om de vaardigheid van het handelen in opties onder de knie te krijgen.

Ik zal altijd verschillende strategieën ruilen ten behoeve van volgers op verschillende leerniveaus.

Vraag: Kan ik mijn handelsaandelenposities sluiten voordat ze vervallen als ze geld verliezen of geld verdienen?

Antwoord: U kunt uw optieposities op elk gewenst moment sluiten, of u nu verliest of geld verdient. Als u geld verliest op een gedekte putpositie, kan het beter zijn om uw positie uit te rollen naar een latere vervaldatum, of uit te rollen naar een andere aandelenoptie, maar daarbij krediet te krijgen. Probeer bij het uitrollen altijd krediet te krijgen, of u nu naar een latere datum gaat of een nieuwe aandelenoptie aangaat.

Vraag: Er zijn verschillende vervaldata voor opties op de aandelen die u kiest. Op welke vervaldata kiest u normaal gesproken om op te handelen?

Antwoord: Als ik geen specifieke vervaldatum noem voor een aandeel of ETF-optie, betekent dit dat het de normale maandelijkse optie is die op de derde vrijdag van elke maand afloopt. Indexopties kunnen een andere vervaldatum hebben en dit zal in mijn transactie worden vermeld als ik in een indexoptie stap.

Vraag: Waarom worden uw stop loss-prijzen niet weergegeven in de Transactiesamenvattingstabel?

Antwoord: Stop loss-prijzen zijn mijn aanbevolen prijzen om de transactie te verlaten wanneer de onderliggende aandelen in de tegenovergestelde richting gaan die door de belegger wordt gewenst. Het is aan de handelaar / investeerder of hij / zij de voorgestelde exitprijzen wil volgen. In veel gevallen wordt een stop loss-prijs bereikt en gepasseerd om een ​​paar dagen later te herstellen en in een positieve richting te gaan, helemaal naar een geweldige winstgevende exitprijs. Op dezelfde manier is mijn adviesprijs niet in steen gebeiteld. In sommige gevallen wilt u misschien wachten voordat u met de transactie begint, in de hoop dat u de transactie kunt invoeren tegen een betere prijs dan mijn aanbevolen prijs. De prijzen die verschijnen in de Samenvatting Handelstabel zijn de werkelijke instap- en uitstapprijzen (slotkoersen) waartegen mijn bestellingen werden uitgevoerd.

© 2018 Daniel Mollat

Nieuwe handelsmededeling

Daniel Mollat ​​(auteur) uit Nevada op 15 maart 2019:

Nee, ik ben niet van plan mijn transacties dit jaar te publiceren. Misschien wil je mijn andere artikel (Wat is de beste handelsservice voor opties?) Bezoeken, dat websites laat zien die handelssignalen aan leden verstrekken.

Rich op 14 maart 2019:

Hoi Daniel, Echt genoten van het volgen van uw transacties. Gaat u transacties plaatsen voor 2019?

Daniel Mollat ​​(auteur) uit Nevada op 5 november 2018:

5 november 2018

Nieuwe handel vandaag. Zie de details

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat op 8 september 2018:

Dat is precies de reden waarom ik mijn shortpositie op BMY plaatste, het is een trend. Let op: ik heb putten verkocht, GEEN putten gekocht op BMY. Putten verkopen is een optimistische kijk op een onderliggend aandeel. Naarmate de voorraad stijgt, verliezen de verkochte putten waarde, waardoor er winst wordt behaald in het proces.

Rich Jenkins op 8 september 2018:

Hoi Daniel, Kun je me uitleggen wat je redenering is voor het plaatsen van BMY? Ik ben hier erg onervaren in en op het eerste gezicht lijkt het alsof dit een trend is.

Daniel Mollat ​​(auteur) uit Nevada op 1 september 2018:

Hallo Rich, Welkom op de site. Ik hoop dat dit het doel dient om u te leren een optiehandelaar / -investeerder te zijn. Vertel je vrienden over de site.

Rich Jenkins op 1 september 2018:

Bedankt voor het delen van uw ervaring! Ik ben nieuw bij het handelen in opties en ben momenteel een beetje in de war. Ik kijk ernaar uit om mee te volgen en te leren.

Daniel Mollat ​​(auteur) uit Nevada op 21 augustus 2018:

Hallo Teresa, Heel erg bedankt voor uw opmerkingen. Ik ben blij dat je mijn artikel nuttig vindt. Vertel uw vrienden over deze site.

Teresa op 17 augustus 2018:

Ik wilde je gewoon bedanken voor deze blog en het delen van je transacties. Erg handig en ik heb een paar keer geld verdiend door met jullie mee te handelen. Bedankt!