De top 5 redenen waarom futures-handelaren geld verliezen

Ik ben al bijna 20 jaar een futures-makelaar en ik heb veel futures-handelaren zien komen en gaan in dat tijdsbestek. In mijn observaties ben ik gekomen om te identificeren wat volgens mij de vijf belangrijkste redenen zijn waarom futures-handelaren geld verliezen op de futures-markten.

Ik heb deze lijst samengesteld om handelaren in futures niet te ontmoedigen, maar om enig inzicht te bieden in wat ze niet moeten doen bij het handelen in futures en opties. Sommige hiervan zijn gewoon gezond verstand, maar als het om geld en emoties gaat, is het soms moeilijk om het hoofd helder te houden en grip te houden op gezond verstand.

U hebt waarschijnlijk wel eens van enkele hiervan gehoord, zo niet alle, maar ik verzoek u dringend om ze echt ter harte te nemen bij het handelen in futures (of andere beleggingsproducten). Met dat gezegd zijnde, hier is mijn lijst (in willekeurige volgorde) van vijf dingen die u moet doen om valkuilen te vermijden bij het handelen in futures.

1. Baseer uw transacties niet op nieuws

Ik zie en spreek met veel handelaren die een nieuwsbericht op CNBC of in de Wall Street Journal zullen zien en dan een transactie willen plaatsen op basis van dat verhaal. Helaas is het, tegen de tijd dat er een nieuwsbericht naar het publiek wordt gestuurd, meestal te laat om met die informatie te handelen. Er is een oud gezegde in beleggen, dat je misschien hebt gehoord: "Koop het gerucht, verkoop het nieuws." Dit betekent dat tegen de tijd dat de pers een marktveranderend verhaal te pakken krijgt, het al in de markt is geprijsd.

Mijn advies is om niet te proberen uw transacties uitsluitend op nieuwsverhalen uit te voeren. Het is natuurlijk goed om de grondbeginselen te kennen van een markt die u misschien overweegt te handelen, maar u wilt niet dat een nieuwsbericht uw enige reden is om een ​​transactie te plaatsen.

2. Weg met onrealistische verwachtingen

In de loop der jaren heb ik veel klanten een rekening laten openen met $ 2.000 of $ 3.000 en ik verwacht dat ze er in relatief korte tijd een miljoen dollar van zullen maken (ik hoor dit de hele tijd serieus). Ze zullen me vertellen dat ze zojuist een boek of een YouTube-video hebben gelezen over hoe ze een miljoen dollar per jaar kunnen verdienen met het verhandelen van futures en nu gaan ze het allemaal alleen doen. Ik laat ze weten dat, hoewel het mogelijk is, het zeer onwaarschijnlijk is dat binnen een jaar $ 3.000 in $ 1.000.000 verandert. Dat zou maar liefst 33.324,63% rendement zijn! Mijn advies is om realistisch te zijn met uw investeringsverwachtingen en de wiskunde te doen. Ik vraag meestal: "Wat zou u beschouwen als een zeer goed jaarlijks rendement op uw geld?" Ik hoor meestal 20% - 30%, wat ik het ermee eens ben, zou geweldig zijn. Reken maar uit: een rendement van 25% op een investering van $ 3.000 zou $ 750 zijn. Als u realistisch bent in uw verwachte rendement,u zult veel gelukkiger zijn met uw handelen.

3. Beperk uw verliezen

Het niet verminderen van verliezen is een zeer belangrijke reden waarom handelaren in futures geld verliezen. Keer op keer hoor ik van klanten die zeggen: "Ik wacht nog een dag," alleen om te zien dat hun verliezen groter en groter worden. Veel futures-handelaren die ik zie, zullen geen stop-loss-order gebruiken, of als ze dat wel doen, blijven ze het verder bijstellen naarmate de markt dichterbij komt. Mijn advies: weet voordat u zelfs maar aan een transactie begint wat u bereid bent te riskeren op de transactie. Stel uw stop loss-order dienovereenkomstig in en pas uw stopprijs nooit verder aan ten opzichte van uw positie. Door deze zeer eenvoudige maar belangrijke regel te volgen, bent u in staat om de onvermijdelijke verliezen te weerstaan ​​die gepaard gaan met elk type belegging en beschikt u over het geld voor de volgende handelsmogelijkheid die zich voordoet.

4. Verlaag uw winst niet

Op dezelfde opmerking als # 3: verlaag uw winst niet. Ik zie dat veel te veel handelaren veel te snel winst maken. De gouden regel bij de handel in futures is: "Verminder uw verliezen en laat uw winst renderen." Hoewel dit zo eenvoudig en logisch lijkt, laten veel handelaren hun emoties de vrije loop. Ze hebben misschien een winstdoelstelling op een futures-transactie om $ 600 te verdienen, maar zodra ze in de handel zijn en een winst van $ 200 hebben, beginnen ze in paniek te raken en verlaten ze gewoon de positie. Mijn advies, begin met een goed handelsplan voordat u een transactie aangaat. Ken uw winst- en risicodoelstellingen en houd u eraan. Als de markt in uw voordeel beweegt, past u uw stop-loss-prijzen dienovereenkomstig aan om eventuele verliezen te minimaliseren of om winsten vast te leggen.

5. Onthoud dat de trend uw vriend is

Handelen tegen de trend in en proberen tops en bottoms te kiezen is erg gevaarlijk bij de handel in futures. Ik krijg de hele tijd telefoontjes van klanten die zeggen dat ze short willen gaan in een sterke, stijgende markt. Ik zal ze vragen waarom ze tegen de trend in willen en ik hoor meestal: "omdat de markt niet hoger kan". Allereerst, ja, het kan hoger gaan. Ten tweede is "omdat het niet hoger kan" nooit een goede reden om een ​​transactie te beginnen. Het oude gezegde "de trend is je vriend" is nog steeds waar. Het is veel gemakkelijker om met de stroom mee te gaan dan om de stroom te bestrijden.

Ik denk dat de sleutel om een ​​succesvolle futures-handelaar te zijn, is om een ​​solide handelsplan te hebben voorafgaand aan elke transactie - en om de zelfbeheersing te hebben om zich aan dat plan te houden. Laat uw handelsbeslissingen nooit bepalen door uw emoties.