Risico's die ik heb geleerd te vermijden bij daghandel in aandelen

Afbeelding met dank aan Pixabay CC0 (titel toegevoegd door auteur)

Ik heb meer dan 40 jaar ervaring op de aandelenmarkt, waarbij ik op de lange termijn aandelen koop en verkoop, evenals online daghandel.

Daghandel is een risicovolle onderneming. Ik heb uit ervaring veel trucs geleerd om het te laten werken. Succesvolle professionele daghandelaren richten zich op het scalperen van kleine winsten tegelijk. De winsten worden opgeteld bij hoogfrequente handel. Dit is echter een zeer emotioneel stressvolle onderneming.

Mijn ervaring met daghandel heeft mij geïnformeerd over de risico's. Ik bespreek cruciale technieken die nodig zijn om het spel te begrijpen en erin te blijven.

Is daytrading winstgevend?

Toen ik voor het eerst met daghandel begon, ging in het begin meer dan 90% van mijn transacties tegen mij in. Ik was ijverig in het nemen van winsten, dus toen mijn transacties omsloeg en winstgevend werden, stapte ik uit.

Wat hielp mijn middelen te behouden, was dat ik kleine winsten nam toen ze zich voordeden. Als ik hebzuchtig was en wachtte, verloor ik meestal geld. Hebzucht is een vreselijk iets bij het handelen, en men moet het beheersen.

Ik realiseerde me echter dat dit geen geheel betrouwbare strategie was. Ik wist dat de dag zou komen dat een transactie gewoon de verkeerde kant op zou blijven gaan en niet zou omdraaien.

Ik moest uitzoeken waarom het leek dat de meeste van mijn transacties in de verkeerde richting begonnen. Je zou denken dat er een kans van 50-50 is. Aandelen, futures en zelfs opties kunnen stijgen of dalen.

Bovendien kunnen ze op elk moment omhoog of omlaag gaan. Zelfs als een aandeel torenhoog is gegaan en je denkt dat het iets van dat terug zal geven, heeft het nog steeds een kans van 50% om hoger te gaan. Dat is wat statistieken laten zien. Blijf jezelf daar aan herinneren, want het kan je misschien behoeden voor een vreselijke fout in de toekomst.

Ik dacht dat ik wist wat ik deed toen ik met daghandel begon. Toen de trend omhoog ging, ging ik long. Toen de trend naar beneden was, ging ik tekort.

Ik dacht dat ik mijn transacties gewoon in de tegenovergestelde richting moest zetten van wat ik van plan was.

Ik dacht dat ik dan bijna 100% van de tijd succesvol zou zijn. Nu wist ik op een bepaald niveau dat dat geen realistische verwachting was. Maar ik besefte dat ik moest uitzoeken waarom mijn transacties steeds de verkeerde kant op gingen.

De reden waarom de transacties tegen mij gingen

Ik plaatste al mijn transacties met een limietorder. Toen ik een stijgende trend zag, zou ik long gaan met een limietorder die iets lager was dan de huidige prijs. Ik dacht dat ik mezelf de kans gaf om een betere instapprijs te krijgen omdat alles toch fluctueert.

Ik deed hetzelfde ook in omgekeerde volgorde. Toen ik een neerwaartse trend zag, ging ik een limietorder in die short ging tegen een iets hogere invoer dan de huidige prijs. Nogmaals, ik dacht dat ik een betere prijs kreeg.

Dat werkte niet omdat ik mijn transacties dwong te wachten op een omkering. Dat is niet wat ik wilde. Omdat ik limietorders plaatste op de manier die ik beschreef, werden de transacties pas uitgevoerd toen de trend omsloeg.

En meestal ging die omkering door, in de tegenovergestelde richting van wat ik wilde.

De ideale oplossing lijkt te zijn om meteen de markt op te gaan en mee te rijden in de richting waarin de markt nog steeds trending is. Dat is echter lastig. U wilt geen marktorder gebruiken omdat de marktmakers u altijd de slechtste prijs zullen geven.

De juiste manier om limietorders te gebruiken

U moet nog steeds een limietorder gebruiken, maar plaatst die limietorders voor de vraagprijs bij een lange transactie of de biedprijs bij een korte transactie. Deze transacties worden onmiddellijk en zonder verrassingen uitgevoerd.

Toen ik eenmaal begon met het plaatsen van transacties voor de bied- en laatkoers, gingen mijn transacties vanaf het begin vaker in de goede richting. Het is geen 100% zekerheid, maar alles wat beter is dan 50% zet de kansen in ons voordeel.

Wat betekenen biedingen, spreiden en vragen?



Bieden	<–– Verspreid ––>	Vragen
De prijs die kopers willen betalen.	Het verschil tussen de bied- en vraagprijs.	De prijs die verkopers bereid zijn te verkopen.

Waarom u een strakke bied-laat-spread nodig heeft

De handel heeft nog steeds maar een kans van 50% om de een of andere kant op te gaan. De trend helpt echter een beetje, zolang het je niet opwindt voordat je eruit komt.

Om deze reden is het essentieel om alleen te handelen als de spread tussen de bied- en laatprijs minimaal is. Anders krijgt u misschien geen kans om de transactie met winst te sluiten. Onthoud dat je daghandel moet doen met kleine bewegingen. U bent snel in en uit en neemt kleine winsten. Een brede spreiding is in dit geval niet goed.

Daghandel in futures

Ik handel graag in de Mini S&P 500 Futures. Het wordt zwaar verhandeld en heeft daarom een kleine bied-laat-spread. Dus als je snel weg moet, raak je niet gekwetst door een aanzienlijke spreiding.

Andere voordelen van Mini S&P 500 Futures:

IRS-sectie 1256 staat het toepassen van 60% van de winsten toe als langetermijnvoor belastingdoeleinden, zelfs als deze minder dan een dag wordt aangehouden.
Er zijn geen limieten voor daghandel bij futures. De IRS kan u als daghandelaar beschouwen als u meer dan drie keer per dag in aandelen handelt, en dat heeft fiscale gevolgen, maar niet met futures.

Laat u niet leiden door emoties

Daghandel vereist ontzettend veel toewijding. U moet risico's beheersen en mislukking accepteren zonder u door emoties te laten leiden.

De methode om emotionele handel te vermijden, is door een mechanische regel te gebruiken. Dat wil zeggen, volg een vooraf bepaalde reden voor het betreden of verlaten van een transactie. Laat uw emoties dat plan nooit veranderen.

Een ander ding. Als u niet toegeeft wanneer u ongelijk heeft, zal dit leiden tot de hoop dat de markt in uw voordeel zal keren. De markt maakt het niet uit. Het is allemaal aan jou om succesvol te zijn. Als u uw emoties niet kunt beheersen, blijf dan weg van daghandel.

Als u streng voor uzelf kunt zijn en een mechanische methode kunt bedenken om transacties aan en af te sluiten, kan daghandel een waardevolle ervaring zijn waarbij u mogelijk winst kunt maken.